泉牌科技:2021年年度报告博鱼体育在线
栏目:业界资讯 发布时间:2022-11-29
 博鱼体育综合app手机客户端公告编号:2022-004 1 2021 年度报告泉牌科技NEEQ : 872820 福建泉牌阀门科技股份有限公司Fujian Quanpai valve technology Co., Ltd. 公告编号:2022-004 2 公司年度大事记1、2021年4月,泉牌科技取得国家知识产权局关于“一种双止回阀三通结构”、“一种直通式消水锤止回阀的阀瓣结构”、“一种对夹

  博鱼体育综合app手机客户端公告编号:2022-004 1 2021 年度报告泉牌科技NEEQ : 872820 福建泉牌阀门科技股份有限公司Fujian Quanpai valve technology Co., Ltd. 公告编号:2022-004 2 公司年度大事记1、2021年4月,泉牌科技取得国家知识产权局关于“一种双止回阀三通结构”、“一种直通式消水锤止回阀的阀瓣结构”、“一种对夹式信号蝶阀”、“一种信号闸阀”、“一种气动四通球阀”、“一种沟槽安全泄压阀的密封连接结构”等6项实用新型专利证书。

  2、2021年8月,泉牌科技取得国家知识产权局关于“一种防堵塞的直通式电磁阀”的实用新型专利证书。

  3、2021年12月15日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示2021年认定的第二批高新技术企业名单,公司位于所附公示名单第359列,通过高新技术企业复审。

  公司负责人梁耀东、主管会计工作负责人刘森及会计机构负责人(会计主管人员)刘森保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否 董事会是否审议通过年度报告√是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析1、宏观经济波动风险阀门行业的下业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等,与宏观经济形势有较强的关联性。

  如果下业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求;如果宏观经济出现紧缩,下业相应的市场需求则会削弱。

  因此,阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大,宏观经济的周期性波动将影响到下业对阀门产品的市场需求,从而影响阀门生产厂商收入的稳定性。

  应对措施:公司将紧盯市场变化,积极研究相关产业政策,国家宏观调控方向,为公司的发展抢得先机,以应对可能发生的宏观经济风险。

  如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施,导致行业经营环境发生较大的不利变化,将引发行业竞争进一步加剧,行业的利润空间受到挤压,对企业生产经营带来不利影响。

  阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下,若不能充分发挥自身产公告编号:2022-004 5 品质量、性价比与品牌等优势,积极优化产品结构、提高产品附加值,将会遭遇不利竞争地位的市场风险。

  应对措施:公司具备较高的技术和研发实力,面对充分竞争的市场,公司将紧跟科技的最新发展趋势,增强自主创新能力,有效针对客户的需求研发相应的产品,并严把质量关,让公司在市场站好一席之地。

  废钢及镍价格的持续走低有利于阀门产品生产成本降低,毛利率水平上升,对阀门制造厂商的盈利水平产生积极影响;反之,若废钢及镍价格攀升,将导致生产成本提高,毛利率下降,对厂商的盈利水平产生不利影响。

  如果行业内企业不能够合理定价,把原材料价格波动的风险向上、下游转移,将会增加公司的流动资金压力,可能引致毛利率指标下降,最终导致行业发展速度变缓。

  应对措施:公司将紧盯市场变化,积极收集上下游产业信息,为公司的发展抢得先机,以应对可能发生的原材料价格波动风险。

  4、公司治理机制不能有效发挥作用风险股份公司成立于2017年9月,公司治理机制正在逐步建立并完善。

  挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。

  应对措施:公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度安排,完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。

  同时在选举董事会成员和监事会主席时,充分考虑中小股东的意见,限制控股股东滥用权力,维护中小股东利益。

  公司还将进一步引进新的战略投资者,优化公司股权结构;采取有效措施优化内部管理,通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

  5、实际控制人不当控制风险公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司52.52%的股份,同时,梁耀东担任公司董事长,张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。

  尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构,公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险,实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的、经营决策等进行不当控制的风险。

  公告编号:2022-004 6 6、技术和管理人才相对缺乏的风险公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距,在企业快速发展过程中,公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。

  目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距,公司尚需加大人才引进和培养方面的投入,逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。

  包括:提供有竞争力的薪酬福利待遇、良好的研发环境、多种培训;建立竞争晋升机制,充分调动员工积极性,鼓励员工创新研发;建立员工激励制度等。

  7、技术创新及产品替代风险公司经过多年发展,已形成品种齐全的系列阀门产品,拥有颇具竞争力的优势产品,具备较高的技术和研发实力,部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。

  阀门作为应用非常广泛的工业产品,虽然被新技术、新产品替代的风险较小,但是目前阀门行业发展速度较快,产品更新换代周期日益趋短,不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品,以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险,公司如不能紧跟科技的最新发展趋势,增强自主创新能力,产品和技术可能面临被替代的风险,将给公司带来损失,公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。

  应对措施:公司将加大研发费用的投入,积极研发新产品,以现有产品及技术、研发人员的基础上,不断开发新产品,以适应市场中不同客户的需求,提高公司的竞争力。

  8、应收账款不能及时收回的风险2021年12月31日公司应收账款净额为4,175.70万元,占当期总资产比例分别为40.38%。

  公司为获取更大的市场份额,开发更多的客户,合理使用赊销政策,公司应收账款大部分账龄在1年以内及1-2年;虽然应收账款多为信用良好客户的赊销欠款,但应收账款占总资产比重较大,应收账款余额高仍然影响公司的运营效率,且不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险,进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  应对措施:公司将逐步调整销售模式,提高预收款比例,进一步完善财务管理制度,客户信誉管理制度,加强客户履约能力的评估,选择优质客户合作。

  公司制定了稳健的坏账准备计提政策,并由专人负责款项催收,从事前、事中、事后等环节,全面加强应收账款的管理,加速资金回笼,缩短销售回款周期以减少应收账款的坏账风险。

  9、税收优惠与财政补贴政策变化的风险公司于2021年12月通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。

  公司所获得的企业所得税税收优惠,来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业政策的相关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。

  应对措施:公司将不断加强技术研发,增强公司产品的市场竞争力,进而提高公司的收入和利润,以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响;另一方面在国家高企税收优惠政策到期前,公司将重新申报复审,争取继续享受所得税优惠政策。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、泉牌科技指福建泉牌阀门科技股份有限公司股东大会指福建泉牌阀门科技股份有限公司股东大会董事会指福建泉牌阀门科技股份有限公司董事会监事会指福建泉牌阀门科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书《公司章程》指《福建泉牌阀门科技股份有限公司章程》 全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司开源证券、主办券商指开源证券股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 上年同期指2020年1-12月本期末、报告期末指2021年12月31日报告期、报告期内、本期指2021年1-12月元、万元指人民币元、人民币万元专业术语闸阀指启闭件(闸板)由阀杆带动,沿阀座(密封面)作升降运动的阀门截止阀指启闭件(阀瓣)由阀杆带动,沿阀座(密封面)轴线作升降运动的阀门球阀指启闭件(球体)绕垂直于通路的轴线旋转的阀门蝶阀指启闭件(蝶板)绕固定轴旋转的阀门止回阀指启闭件(阀瓣)借介质作用力,自动阻止介质逆流的阀门低阻力倒流防止器指低阻力倒流防止器是由两个隔开相互独立的进、出水止回阀和流体安全控制的泄水阀组成,是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置,它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流,达到避免倒流污染的目的铸件指将熔炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其他方公告编号:2022-004 8 法注入预先准备好的铸型中,冷却后经落砂、清理和后处理,所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件锻件指金属材料在外力作用下,产生形变,从而塑造一定形状和尺寸的物件公告编号:2022-004 9 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称福建泉牌阀门科技股份有限公司英文名称及缩写Fujian Quanpai Valve technology Co.,Ltd. - 证券简称泉牌科技证券代码872820 法定代表人梁耀东二、联系方式董事会秘书梁鸿坡联系地址福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧邮政编码350014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地公司档案办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009年11月10日挂牌时间2018年6月19日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-C34通用设备制造业-344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造主要业务阀门的研发、生产与销售业务 主要产品与服务项目闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、球阀、低阻力倒流防止器普通股股票交易方式√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东控股股东为(梁耀东) 公告编号:2022-004 10 实际控制人及其一致行动人实际控制人为(梁耀东、张春生、陈秋福),一致行动人为(梁耀东、张春生、陈秋福) 梁耀东、张春生、陈秋福,上述3人共持有公司10,504,000股股份,占公司股本总额的52.52%,其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响;同时,梁耀东、张春生、陈秋福3人,经协商一致签署了《一致行动人协议》,梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。

  四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码31R否注册地址福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧否注册资本20,000,000否五、中介机构主办券商(报告期内)开源证券主办券商办公地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)开源证券会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限高术峰李勇 5年5年年年会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 公告编号:2022-004 11 第三节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入59,117,602.8164,733,007.64 -8.67% 毛利率% 29.38% 26.63% - 归属于挂牌公司股东的净利润-247,348.611,490,009.56 -116.60% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-631,427.541,285,000.29 -149.14% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) -0.59% 3.60% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -1.50% 3.10% - 基本每股收益-0.01240.0745 -116.64% (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计103,416,041.0094,109,450.639.89% 负债总计61,527,501.5251,973,562.5418.38% 归属于挂牌公司股东的净资产41,888,539.4842,135,888.09 -0.59% 归属于挂牌公司股东的每股净资产2.092.11 -0.95% 资产负债率%(母公司) 59.22% 54.69% - 资产负债率%(合并) 59.50% 55.23% - 流动比率1.251.51 - 利息保障倍数0.731.56 - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-1,188,660.60 -8,386,423.5185.83% 应收账款周转率1.341.88 - 存货周转率2.733.71 - 公告编号:2022-004 12 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 9.89% 12.56% - 营业收入增长率% -8.67% 28.64% - 净利润增长率% -116.60% -75.12% - (五)股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本20,000,000.0020,000,000.000.00% 计入权益的优先股数量0.000.000.00% 计入负债的优先股数量0.000.000.00% (六)境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益-180.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费449,550.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,487.56 非经常性损益合计451,857.56 所得税影响数67,778.63 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额384,078.93 (八)补充财务指标□适用√不适用 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 公告编号:2022-004 13 财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。

  根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

  执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下: 报表项目 2020年12月31日2021年1月1日使用权资产--- 4,380,180.90 租赁负债--- 3,985,527.62 一年内到期的非流动负债--- 394,653.28 (十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 公告编号:2022-004 14 二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(股转系统公告〔2015〕23号),公司所属行业为C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造,公司有多年阀门生产经验,是集科研开发、CAD设计、完善的检测设备、生产、销售泉牌阀门的国家高新技术企业。

  目前拥有发明专利4项,实用新型专利22项,具有较强的研发实力,长期为水利、市政给排水、污水处理、石油化工、钢铁冶金、建筑给排水、火电等领域用户提供各种高附加价值、稳定、可靠的低阻力倒流防止器、水力控制阀、偏心半球阀、球阀、蝶阀、软密封闸阀、加密防盗闸阀、截止阀、止回阀等阀门产品。

  面对国内众多的阀门生产企业和种类繁多的阀门产品,公司根据自身实力和掌握的产品技术,通过实施差异化的市场竞争战略,获得了发展,形成了适合自身发展的经营方式:依据终端客户所在区域的不同,公司产品销往全国各地,收入来源主要是产品销售。

  泉牌系列阀门产品已获得市场的广泛认可,通过直销的建设,公司有效的保证了市场信息的畅通和安全,有力的掌握着终端客户;同时,公司通过狠抓产品质量和售前、售后服务管理,逐步建立起优质品牌形象和良好声誉。

  与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定□国家级√省(市)级 “单项冠军”认定□国家级□省(市)级 “高新技术企业”认定√是 “科技型中小企业”认定√是 “技术先进型服务企业”认定□是 其他与创新属性相关的认定情况 - 详细情况2021年12月15日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示2021年认定的第二批高新技术企业名单,公司位于所附公示名单第359列,通过高新技术企业复审,有效期三年。

  2021年9月1日福建省科技厅、发改委、工信厅、财政厅下发《关于公布2021年福建省科技小巨人企业名单的通知》,公司位于所附公示名单第163列,通过科技小巨人认定审核,有效期三年。

  报告期内公司为做好中长期资金规划,减少流动资金压力,共增加信用、保证借款539.77万,期限一年。

  主要是公司报告期内营业收入5911.76万,比上年同期下滑561.54万,毛利率虽比上年同期有所上升,增加2.75个点,但公司在销售费用和为维持正常经营筹资支付的财务费用比上年同期分别增加139.04万、69.22万,造成公司在报告期内利润达到亏损状态。

  主营业务收入整体较去年下滑9.38%,体现在:主要阀门较上年同期下浮9.14%,金属材料较上年同期下浮25.78%。

  主要原因是持续受疫情影响,原先市场客户未达到预期的工程进度,未能在报告期内及时要求发货,订单延后;加上公司对以前年度赊销金额较大客户采取暂不赊销政策,导致部分大客户暂时未能继续合作。

  上述客户主要集中在华东、博鱼体育在线东北地区,因此华东地区收入较上年同期下降34.67%,东北地区收入较上年同期下降75.53%。

  公司在加强应收账款信用政策管控的同时,积极开发新客户提高市场占有率,加大全国各地区的销售投入,在报告期内效果明显,主要体现在华中地区、西南地区、华南地区业绩增长迅速,比上年同期增加收入合计1004万元。

  由于客户涉及多行业领域,不同工程项目对阀门需求有所不同,除公司主打产品外,客户其他阀门产品采购仍以公司为主要合作方,公司积极满足客户的不同需求,报告期内其他阀门收入因客户需求的增加而有所增长。

  (3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比% 是否存在关联关系1中钢设备有限公司9,108,574.3415.41%否2中武(福建)跨境电子商务有限责任公司4,058,227.256.86% 否3裕利国际贸易(天津)有限公司2,675,224.124.53%否4福州冠隆机电有限公司2,634,513.284.46%否5宜都兴发化工有限公司1,701,346.582.88%否合计20,177,885.5734.14% - (4)主要供应商情况单位:元公告编号:2022-004 18 序号供应商采购金额年度采购占比% 是否存在关联关系1南安市柳城祥华铸造厂6,988,962.7718.25%否2沧州亿信管件制造有限公司1,789,230.004.67%否3福州八方阀门有限公司1,290,580.733.37%否4厦门市湖里区陈永祥兴建材店1,168,943.253.05%否5双球阀门科技有限公司1,133,596.002.96%否合计12,371,312.7532.30% - 3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额-1,188,660.60 -8,386,423.5185.83% 投资活动产生的现金流量净额-202,300.881,501,071.78 -113.48% 筹资活动产生的现金流量净额932,110.657,695,120.47 -87.89% 现金流量分析:1.经营活动产生的现金流量净额增长原因:报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长85.83%,主要是因为销售商品收到的现金比上年同期减少1152.01万,但收回商品预付款比上年同期增加246.05万,收到政府补助比上年同期增加19.72万,整体收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加265.71万,最终经营活动现金流入比上年同期减少886.40万。

  体现在:(1)公司因2021年购买商品和预付货款金额较2020年高1069.38万,在报告期内已实现存货储备,报告期内公司根据市场需求和客户订单预测,适当调整采购方案,购买商品支付的现金比上年同期减少1871.53万。

  (2)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加44.25万,支付的各项税费比上年同期减少69.13万。

  (3)报告期内,公司投标中标后支付的保证金和支付押金比上年同期增加280.98万,支付非关联方往来款增加218.86万,费用支出同比上年同期减少204.62万,综上因素导致经营活动现金流出小计较上年同期节省25.51%。

  2.投资活动产生的现金流量净额下降原因:公司上年同期收回因购销合作终止而重分类至非关联方往来款262.16万,报告期内无该项活动现金流入;报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少91.99万。

  3.筹资活动产生的现金流量净额下降原因:报告期内,公司筹资活动现金流入金额较上年同期下降3.98%,比上年同期减少200万,主要系报告期内没有售后回租融资现金流入;偿还债务支付的现金较上年同期增加311.2万,偿付利息支付的现金较上年同期增加30.14万,租赁相关支出比上年同期增加129.95万,增加支付融资费用5.00万,整体筹资活动现金流出较上年同期增加476.29万,较上年同期增长11.18%。

  (三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公告编号:2022-004 19 单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润福州宏兴隆贸易有限公司控股子公司钢材、建筑材料、金属制品的批发、零售、代购代销24,000,00028,596,327.1922,216,580.7311,751,649.82 -26,575.56 主要参股公司业务分析□适用√不适用 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 三、持续经营评价公司在市政、自来水、楼宇建筑、消防暖通和给排水方面经过多年的努力经营受到众多客户的认可,在国内阀门领域也具有较高的知名度,公司已通过GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、国家特种设备制造许可证(压力管道)TS认证,产品通过省部级新产品新技术鉴定并荣获国家高新技术企业、福建省著名商标、福州市知名商标、福州市科技示范企业、福州市新产品新技术三等奖、中国城市燃气协会会员单位、中国石油和石油化工设备工业协会会员单位、中国水工业行业最具用户满意品牌等荣誉称号。

  报告期内,公司三会能够按照相关法律、法规要求规范运行,公司管理层勤勉尽责,积极加强业务学习,人员素质持续提升。

  公告编号:2022-004 20 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项√是□否 四.二.(三) 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 四.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位:元交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 被担保借款事项45,300,00045,300,000 公告编号:2022-004 21 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:公司以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山92号1#厂房整座2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物,并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保,于2022年8月和2022年11月向银行续贷500万和2800万;以薛爱玉、陈泽南个人房产为抵押担保物,并由梁耀东、梁素婷、张春生、陈秋福提供连带责任保证担保,于2021年6月和2021年7月取得780万和150万;2021年4月,由梁耀东提供保证为公司取得信用300万。

  该事项不存在损害公司利益的情形,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害,是合理且必要的。

  报告期内挂牌公司无违规关联交易√是□否 发生原因、整改情况及对公司的影响:报告期内公司无违规关联交易。

  (四) 承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况董监高2018年4月2日-挂牌公开转让说明书真实性承诺详见承诺事项详细情况正在履行中其他股东2017年12月1日-挂牌关于税费的承诺详见承诺事项详细情况正在履行中实际控制人或控股股东2017年12月1日-挂牌关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺详见承诺事项详细情况正在履行中董监高2017年12月1日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中董监高2017年12月1日-挂牌资金占用承诺详见承诺事项详细情况正在履行中董监高2017年12月1日-挂牌关联交易承诺详见承诺事项详细情况正在履行中实际控制人或控股股东2017年12月1日-挂牌资金占用承诺详见承诺事项详细情况正在履行中实际控制人或控股股东2017年12月1日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中公告编号:2022-004 22 实际控制人或控股股东2017年12月1日-挂牌关联交易承诺详见承诺事项详细情况正在履行中实际控制人或控股股东2020年8月1日2023年7月31日挂牌一致行动承诺详见承诺事项详细情况正在履行中承诺事项履行情况事项是或否是否完成整改因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息否不涉及除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序否不涉及除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺否不涉及承诺事项详细情况:1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2、有限公司净资产折股整体变更设立股份公司时不存在以未分配利润或盈余公积转增股本的情形,不涉及自然人股东纳税问题。

  同时,针对税务风险问题,公司股东已出具《承诺函》:“如发生税务机关征缴本人就有限公司存续期间的股权转让事项、增资事项以及有限公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形,本人承诺将按相应的股权转让发生时、盈余公积或未分配利润转增股本时或按整体变更时本人所持公司(股份)比例足额缴纳所有应税款项及因此而发生的相关费用,并承担由此可能给公司带来的任何损失(如有)。

  3、针对部分员工未缴纳社保和住房公积金的瑕疵,公司共同实际控制人出具《承诺函》,若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失,公司共同实际控制人承诺承担相关责任,为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金,承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。

  4、为避免与公司之间的同业竞争,公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了如下承诺:“(1)本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;(2)本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的其他情况;(3)本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间辞去上述职务六个月内,本承诺为有效之承诺;(4)本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

  5、为避免与公司之间的同业竞争,公司的共同实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺函主要内容如下:“(1)本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;(2)本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业(“竞争企业”)的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益,将来也不会直接或间接投资竞争企业;(3)本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;(4)本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密;(5)本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对公司的实际控制能力,损害公司以及公司其他股东的权益。

  6、为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源,保障公公告编号:2022-004 23 司和中小股东权益,公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等内部管理制度,对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。

  这些制度措施,将对关联方的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,确保公司资产安全,促进公司规范发展。

  此外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺,不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

  7、鉴于股东梁耀东,占30%的股权,任董事长;股东张春生,占17%的股权,任董事;股东陈秋福,占5.52%的股权,任董事,为保障公司持续、稳定发展,提高公司经营、决策的效率,各方在公司股东大会、董事会中采取“一致行动”,以共同控制公司。

  (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房屋及建筑物、投资性房地产-房屋及建筑物固定资产、投资性房地产抵押10,582,746.7510.23% 2020年12月,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行小放牛续签流动资金,期限一年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证 H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司短期借款的抵押物。

  土地使用权无形资产抵押10,275,235.609.94% 2020年12月,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行小放牛续签流动资金,期限一年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证 H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为母公公告编号:2022-004 24 司福建泉牌阀门科技股份有限公司短期借款的抵押物。

  机器设备固定资产抵押2,521,175.472.44%为加强公司资金流动性管理,2020年4月,公司与仲利国际租赁有限公司续签融资租赁合同,期限三年,以公司部分机器设备作为融资租赁抵押物,期限延长至2023 年10月10日。

  机器设备固定资产融资租赁185,442.460.18%为做好中长期资金规划,减少流动资金压力,公司于2021年6月与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同,向福州米路加机电设备有限公司采购两台数据车床,成本价22万元,租赁期2年,股东梁耀东及其配偶梁素婷做保证担保。

  总计- - 23,564,600.2822.79% - 资产权利受限事项对公司的影响: 资产权利受限的目的是为满足公司生产经营活动需要,解决公司流动资金需求问题。

  公告编号:2022-004 26 二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况√适用□不适用 单位:元序号方式提供方提供方类型规模存续期间利息率起始日期终止日期1 抵押加保证福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行银行28,000,0002021年11月25日2022年11月25日6.09% 2 信用中国建设银行股份银行115,0002021年7月5日2022年7月5日4.2525% 公告编号:2022-004 27 有限公司福州城北支行3 信用中国建设银行股份有限公司福州城北支行银行654,7002021年8月1日2022年8月1日4.2525% 4 抵押加保证中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行银行7,800,0002021年6月30日2022年6月29日4.5675% 5 抵押加保证福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行银行5,000,0002021年8月13日2022年8月12日6.09% 6 抵押加保证中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行银行1,500,0002021年7月16日2022年7月15日3.35% 7 保证渤海银行银行3,000,0002021年4月1日2022年3月31日5.5% 8 信用厦门国际银行银行990,0002021年12月20日2022年12月17日6.3% 9 信用厦门国际银行银行1,250,0002021年12月23日2022年12月17日6.3% 10 融资租赁仲利国际租赁有限公司非银行金融机构3,000,0002020年4月1日2022年3月31日8.28% 合计- - - 51,309,700 - - - 九、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 公告编号:2022-004 28 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 公告编号:2022-004 29 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别是否为失信联合惩戒对象出生年月任职起止日期起始日期终止日期梁耀东董事长男否1969年9月2020年9月15日2023年9月14日张春生董事男否1952年1月2020年9月15日2021年2月22日陈秋福董事男否1952年8月2020年9月15日2023年9月14日陈明灿董事男否1957年4月2020年9月15日2023年9月14日郑美煌董事男否1958年9月2021年2月22日2023年9月14日梁鸿坡董事、总经理、董事会秘书男否1991年8月2020年9月15日2023年9月14日陈永波监事男否1989年12月2020年9月15日2023年9月14日陈胜金监事男否1948年7月2020年9月15日2023年9月14日王华监事男否1984年7月2020年9月15日2021年8月26日洪文芳监事男否1999年3月2021年8月25日2023年9月14日平副总经理男否1958年5月2020年9月15日2023年9月14日刘森财务总监男否1989年6月2020年9月15日2023年9月14日董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:梁耀东与梁鸿坡系父子关系,除此之外,董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

  (二) 变动情况:√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因张春生董事离任-个人原因离职郑美煌董事新任董事补足董事会法定人数王华监事离任-个人原因离职洪文芳监事新任监事补足监事会法定人数(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况√适用□不适用 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况公告编号:2022-004 30 □适用√不适用 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:郑美煌,男,1968年9月出生,中国国籍,毕业于中国矿业大学。

  1990年7月-1992年8月,担任福建省龙岩市苏邦煤矿地测科技术员;1992年9月-2005年10月,在福建省福州市自主创业;2005年11月-2010 年12月,担任福州市鼓楼区兴才餐厅法定代表人;2008年5月-2016年10月,担任福建福仁建筑工程劳务有限公司总经理、董事、法定代表人;2014年5月-2018年5月,担任福建华药医药有限公司监事;2017年4月-至今,担任宁夏塞上皇酒业有限公司监事;2019年3月-至今,担任福建鸿森农林科技有限公司法定代表人兼经理;2019年7月-至今,担任佛山市烁坤网络工程有限公司监事。

  洪文芳先生一直严格遵守各项法律法规和工作纪律,具有良好的职业道德水准和诚信记录,不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

  (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况事项是或否具体情况董事、监事、博鱼体育在线高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上是财务总监刘森具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

  是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属) 否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形否 公告编号:2022-004 31 (六) 独立董事任职履职情况□适用√不适用 二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员3003 生产人员202022 销售人员1813130 技术人员120210 财务人员4206 行政人员160313 员工总计7317684 按教育程度分类期初人数期末人数博士00 硕士00 本科1112 专科1014 专科以下5258 员工总计7384 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况公司薪酬政策依据员工能力、岗位重要性及绩效水平并结合市场水平制定,薪酬结构包括基本工资、绩效工资及各项福利。

  公司重视员工的培训和发展,报告期内安排了一系列的培训工作,包括:新员工入职培训、流程手册培训、岗位技能培训、管理者提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,致力于培养更加优秀的管理和运营团队,支撑公司业务的长期可持续发展。

  (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况□适用√不适用 三、报告期后更新情况□适用√不适用 公告编号:2022-004 32 第七节公司治理、内部控制和投资者保护事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度□是√否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理(一) 制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。

  公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度,《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款,能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

  公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利。

  3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重大决策能够按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定的程序进行决策。

  4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程:√是□否 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司修订了《公司章程》的部分条款。

  具体情况如下:公司于2020年4月27日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议通过2020年4月9日召开的公告编号:2022-004 33 第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议提议的《关于修订》、《关于修订》、《关于修订》、《关于修订》、《关于修订》、《关于修订》、《关于修订》、《关于修订》议案,与会股东一致表决通过上述议案,详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2020-007)、《关于拟修订公告》(公告编号:2020-008)、《关于拟修订公告》(公告编号:2020-009)、关于拟修订公告》(公告编号:2020-010)、关于拟修订公告》(公告编号:2020-011)、关于拟修订公告》(公告编号:2020-012)、关于拟修订公告》(公告编号:2020-013)、关于拟修订公告》(公告编号:2020-014)、关于拟修订公告》(公告编号:2020-015)、《泉牌科技》(公告编号:2020-023)、《泉牌科技》(公告编号:2020-024)。

  (二) 三会运作情况1、三会的召开次数项目股东大会董事会监事会召开次数453 2、股东大会的召集、召开、表决情况事项是或否具体情况股东大会是否未均按规定设置会场否 2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行否 2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出否 2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出否 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会否 股东大会是否实施过征集投票权否 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露否 3、三会召集、召开、表决的特殊情况□适用√不适用 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

  公告编号:2022-004 34 二、内部控制(一) 监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

  (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明(一)业务独立情况公司主营业务为阀门的研发、生产、销售。

  公司能够独立支配和使用人、财、物等生产资料,顺利组织和开展经营活动,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

  (二)资产独立情况公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营,公司目前业务和生产经营必须的办公设备,专利和其他资产均合法拥有且权属完全由公司独立享有,不存在与股东共用的情况。

  (三)人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务,也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪;公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离;公司单独设立财务部门,财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

  (四)财务独立情况公司设有独立的财务部门专门处理公司有关的财务事项,财务人员均为专职在公司工作,不存在兼职的情形;公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立进行财务决策;公司独立在银行开户,不存在与其他单位共享银行账户的情况。

  (五)机构独立情况本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

  (三) 对重大内部管理制度的评价事项是或否挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形否挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作否公告编号:2022-004 35 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司年度报告未出现重大差错的情况。

  三、投资者保护(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用 (二)特别表决权股份□适用√不适用 公告编号:2022-004 36 第八节财务会计报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段□其他事项段 □持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号中兴财光华审会字( 2022 )第327019号审计机构名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 审计报告日期2022年4月21日签字注册会计师姓名及连续签字年限高术峰李勇 5年5年年年会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限5年会计师事务所审计报酬15万元审计报告中兴财光华审会字( 2022 )第327019号福建泉牌阀门科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了福建泉牌阀门科技股份有限公司(以下简称“泉牌阀门公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泉牌阀门公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

  公告编号:2022-004 37 三、其他信息泉牌阀门公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。

  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

  四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,博鱼体育在线使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,管理层负责评估泉牌阀门公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算泉牌阀门公司、终止运营或别无其他现实的选择。

  五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

  错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

  由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  公告编号:2022-004 38 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

  同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泉牌阀门公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

  如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

  (6)就泉牌阀门公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  子公司的经营范围:钢材、建筑材料、装潢装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、水暖阀门、汽车配件、电线电缆、有色金属(不含贵重金属)、金属制品的批发、零售、代购代销。

  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%) 取得方式直接间接福州宏兴隆贸易有福州福州批发和零售业100.00 非同一控制公告编号:2022-004 59 子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%) 取得方式直接间接限公司下合并本财务报告经本公司董事会批准于2022年4月21日报出。

  二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

  2、持续经营本公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项,本公司以持续经营假设为基础编制财务报表。

  三、公司主要会计政策、会计估计1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

  5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

  (1)同一控制下企业合并公告编号:2022-004 60 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

  同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

  合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

  (2)非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

  非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。

  对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

  购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

  所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。

  合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

  通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注三、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

  属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注三、10“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

  公告编号:2022-004 61 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

  6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

  控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

  (2)合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

  对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。

  非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

  同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

  在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

  对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

  子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

  子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

  少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

  当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

  处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

  与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。

  其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三、10“长期股权投资”或本附注三、8“金融公告编号:2022-004 62 工具”。

  本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

  处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

  不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注三、10、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。

  处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

  7、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

  金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量:①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;②对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

  金融资产或金融负债满足下列条件之一的,表明持有目的是交易性的:①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的,主要是为了近期内出售或回购;②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;③属于衍生工具,但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

  债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征。

  不能通过现金流量特征测试的,直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;能够通过现金流量特征测试的,其分类取决于管理金融资产的业务模式,以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

  本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量公告编号:2022-004 63 且其变动计入当期损益。

  本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

  此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

  本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

  权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产,但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。

  指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的,列示为其他权益工具投资,相关公允价值变动不得结转至当期损益,且该指定一经作出不得撤销。

  其他权益工具投资不计提减值准备,终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。

  (3)金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  满足以下条件之一时,金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:①该项指定能够消除或显著减少会计错配;②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

  指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额,计入其他综合收益;其他公允价值变动,计入当期损益。

  该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。

  (4)金融资产和金融负债的终止确认金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:公告编号:2022-004 64 ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

  信用损失,是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

  本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

  本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:①对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;②对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;③对于未提用的承诺,信用损失为在承诺持有人提用相应的情况下,本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

  本公司对承诺预期信用损失的估计,与其对该承诺提用情况的预期保持一致;④对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值;⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

  对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具,每个资产负债表日,考虑合理且有依据的信息(包括前瞻性信息),评估其信用风险自初始确认后是否显著增加,按照三阶段分别确认预期信用损失。

  信用风险自初始确认后未显著增加的,处于第一阶段,按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其账面余额和实际利率计算利息收入;处于第三阶段的金融工具,按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

  公告编号:2022-004 65 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备,其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

  对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

  A.对于应收票据和应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征,将应收票据和应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

  ①对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  确定组合的依据如下:应收票据组合1 商业承兑汇票应收票据组合2 银行承兑汇票②对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经。